Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój jest funduszem aktywów niepublicznych, który stosuje zasady i ograniczenia funduszu zamkniętego.
Aktywa Funduszu dzielone są na portfel kapitałowy i portfel aktywów płynnych.
- Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach portfela kapitałowego jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
- Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu.
Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie, może lokować aktywa Funduszu w ramach portfela kapitałowego, wyłącznie w:
- papiery wartościowe;
- wierzytelności osób prawnych;
- udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie, może lokować aktywa Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych, wyłącznie w:
- instrumenty rynku pieniężnego;
- depozyty w bankach krajowych.
Fundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne:
- co najmniej 80% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w aktywa inne niż:
- a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz,
- b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu;
- do 20% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie;
- depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.
Fundusz nie dokonuje transakcji na walutach obcych oraz nie dokonuje lokat poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.