Zbywanie i odkupowanie jednostek

Zbywanie Jednostek

1. Fundusz zbywa Jednostki wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych (podmioty uprawnione zostały określone w artykule 9 Statutu Funduszu), na podstawie pisemnego zlecenia złożonego w siedzibie Towarzystwa na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, z tym że Uczestnicy mogą przekazać zlecenie drogą faxową.
2. Fundusz zbywa Jednostki w każdym Dniu Zbycia.
3. Fundusz zbywa Jednostki w pierwszym Dniu Zbycia przypadającym po dniu dokonania wpłaty, pod warunkiem złożenia przez Uczestnika pisemnego „Zlecenia nabycia jednostek", nie później niż w Dniu Zbycia do godziny 13:00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Liczba przydzielonych Jednostek stanowi iloraz wartości dokonanej wpłaty pomniejszonej o wartość opłaty manipulacyjnej określonej w art. 8 ust. 7 Statutu Funduszu oraz ceny zbycia.
4. Wpłata powinna zostać dokonana w złotych.
5. Cena zbycia Jednostki jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Zbycia powiększonej o opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. Fundusz może zrezygnować z pobierania opłaty o czym poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl.
6. Minimalna wartość wpłaty do Funduszu wynosi 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych).
7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek na dwa tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
8. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy.

Pisemne zlecenie nabycia jednostek

Podmiot zlecający nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu powinien złożyć w miejscu przyjmowania zleceń wypełnione w dwóch egzemplarzach „Zlecenie nabycia jednostek". Dla ważności zapisu wymagane jest złożenie w pełni wypełnionego formularza „Zlecenia nabycia jednostek" oraz dokonanie wpłaty.

Zlecenie nabycia jednostek (PDF)

Numer rachunku wpłat do Funduszu

19 1140 1977 0000 5930 9500 1002 w BRE Banku S.A.

II Oddział Korporacyjny Warszawa,

ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

Tabela opłat manipulacyjnych z tytułu przydziału jednostek uczestnictwa obowiązująca od dnia 1 października 2009 roku

Pisemne żądanie odkupienia jednostek

Podmiot zlecający odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu powinien złożyć w miejscu przyjmowania zleceń wypełnione w trzech egzemplarzach „Zlecenie zamiaru żądania odkupienia jednostek". Dla ważności odkupienia wymagane jest złożenie w pełni wypełnionego formularza „Zlecenia zamiaru żądania odkupienia jednostek".

Zlecenie zamiaru żądania odkupienia jednostek (PDF)