Głównym przedmiotem lokat funduszu AGRO Kapitał na Rozwój są papiery wartościowe banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających. Podniesienie poziomu kapitałów własnych pozwala bankom spółdzielczym na intensyfikację akcji kredytowej oraz zapewnia budowanie silnej pozycji na polskim rynku usług bankowych. Coraz szerszy zakres działalności oraz dynamika banków spółdzielczych wpływają na rozwój lokalnego biznesu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój dąży do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji. Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających, inne aktywa niepubliczne oraz niewielką część portfela w inwestycje na rynku regulowanym. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki. Celem funduszu jest ochrona i wzrost kapitału po uwzględnieniu inflacji. Oczekiwana długoterminowa roczna stopa zwrotu z inwestycji Funduszu wynosi 4-5%. Część obligacji banków spółdzielczych znajdujących się w portfelu Funduszu jest notowana na rynku Catalyst na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
Z uwagi na charakter prawny funduszu (specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty), fundusz oferowany jest klientom instytucjonalnym (inwestor profesjonalny), którzy są ściśle określeni w statucie funduszu.
5 lat
400 000 PLN
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój jest funduszem aktywów niepublicznych, który stosuje zasady i ograniczenia funduszu zamkniętego.
Dedykowany jest dla Klientów instytucjonalnych - głównie krajowych banków spółdzielczych.
Masz pytania?
Skontaktuj się z namiSpecjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój jest funduszem aktywów niepublicznych, który stosuje zasady i ograniczenia funduszu zamkniętego. Aktywa Funduszu dzielone są na portfel kapitałowy i portfel aktywów płynnych. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach portfela kapitałowego jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie, może lokować aktywa funduszu w ramach portfela kapitałowego, wyłącznie w papiery wartościowe, wierzytelności osób prawnych udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie, może lokować aktywa Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych, wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne zgodnie, z którymi co najmniej 80% wartości aktywów funduszu lokowane jest w aktywa inne niż papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie, depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie dokonuje transakcji na walutach obcych oraz nie dokonuje lokat poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokumenty do pobrania:
| Dzień wyceny | Wartość jednostki* | Cena zbycia | Cena odkupienia | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 223,718.07 | 223,718.07 | 223,718.07 | |
| 2020-02-12 | 223,785.31 | 223,785.31 | 223,785.31 | |
| 2020-02-05 | 224,601.48 | 224,601.48 | 224,601.48 | |
| 2020-01-29 | 223,994.40 | 223,994.40 | 223,994.40 | |
| 2020-01-22 | 224,410.35 | 224,410.35 | 224,410.35 | |
| 2020-01-15 | 225,300.71 | 225,300.71 | 225,300.71 | |
| 2020-01-09 | 225,636.36 | 225,636.36 | 225,636.36 | |
| 2020-01-02 | 225,288.15 | 225,288.15 | 225,288.15 | |
| 2019-12-31 | 225,401.60 | 225,401.60 | 225,401.60 | |
| 2019-12-27 | 235,784.55 | 235,784.55 | 235,784.55 |
* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.
Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI
Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem
Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00
*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)